Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с ПАММ счетами, что дало мне толчок для анализа деятельности многих якобы успешных трейдеров. Так вот хотел бы рассмотреть данный вопрос подробнее. Несколько лет назад, дабы найти инвестора, достаточно было иметь детализированный отчет о торговле за шесть месяцев. Спустя некоторое время, уже таких отчетов стало не достаточно, инвесторы просили отчеты за год торговли. А уже сегодня  мало кого данные отчеты вообще интересуют. И проблема не в том, что их якобы можно подделать и скорректировать. Проблема в том, что успешная работа трейдера в прошлом не гарантирует такой же результат в будущем. Не многим ранее, я упоминал о том, что рынок форекс является цикличным. Эта цикличность и является тем, что не учитывают многие трейдеры, даже успешные, на каком-то промежутке времени.

Секрет на самом деле прост, каждая торговая система построена на каких-то закономерностях, так вот раз в какой-то период данные закономерности перестают работать.

Пример по работе со стоп лоссами.

У меня была система точных входов, при которой я получал максимальную серию прибыльных позиций в числе 22 прибыльных против 1 отрицательной. Но самое удивительное, то, что значение стоп лосс и тейк профит у них были одинаковыми по количеству пунктов от цены открытия ордера.

Теория больших чисел гласит, что чем больше Вы сделок сделаете, тем ближе будете к точке равновесия. И правда, спустя некоторое количество ордеров, вероятность моих входов стала выравниваться, то было 6 убыточных и 2 прибыльных, то 5 убыточных 4 прибыльных. И по итогам работы за 2 месяца, работа осуществлялась на периоде М15, я удивился, я получил тот же результат, все торговые сигналы, даже самые редкие и самые точные, давали приблизительно 50% вероятности, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, на длительном промежутке времени. И тут мне стало понятным. Если взглянуть на кривую средств по счету, то там отчетливо видно, когда нужно со счета уходить. Счет имеет тренды, флеты и переходы из одного тренда в другой. Те же принципы анализа.

Трейдеры имеющие хорошую длительную торговую историю очень часто сливают депозиты, и причина не в брокере или еще в чем-то (свет выключили), причина в том, что трейдер создавая свою торговую, или не знал, или посчитал, что данный факт не достоин внимания, не учел в своей торговой системе цикличность. Те, кто разрабатывают торговые системы, основанные на математических расчетах, они с цикличностью сталкиваются чаще, особенно с ней часто сталкиваются программисты, которые тестируют сотни торговых систем. Так вот, один мой знакомый, который писал мне советника, как-то сказал мне, что нет прибыльных торговых систем, в которых бы использовались стоп лоссы. Он тестировал сотни систем, и все они работали лишь на каком-то участке времени прибыльно, а потом слива депозиты. Проблемами же стандартно – математических систем, в которых использовался мартингейл при убытке, или усреднения, были затяжные флеты, сильные противотрендовые движения и без откаты, как же без них. Без откаты убивали любую систему, в которой применялись усреднения и работа против тренда. Системы, в которых использовалась работа по тренду, в которой применялись или усреднения или  мартингейл, давала убытки, когда ордера зависали на покупку на пике и на продажу на дне. А как мы знаем, что вершину или дно, определить не возможно. Тогда бы можно было легко зарабатывать, работая против тренда, ловить развороты. И это только явные проблемы, не говоря уже о тех на которые мы в процессе торговли можем и не обратить внимание.

Так вот, о чем я. Если в торговой системе, будь она со стоп лоссами или без них не учтены те основные факторы риска, которые я описал, спустя некоторое время система сольет депозит. Может быть это будет год, может быть три, но она сольет, и Вы потеряете абсолютно всё, что за этот год или годы заработали. И это самое страшное, безвозвратно потерянное время. Решить данные проблемы можно практически полностью, поэтому не отчаивайтесь, всё у Вас получиться. Если Вы увидели проблему, то её уже можно устранить. Я решал данные проблемы на всем своем пути, на протяжении 7 лет.

Сегодня я могу сказать, что его большая часть уже позади. Поэтому я открыл ПАММ счет и с учетом всех решенных задач иду в направлении привлечения капитала для долгосрочной работы.

Добавить в закладки!

      В прошлом году, я управлял ПАММ счетом, за пол года была получена доходность 99%, но система была уязвима, когда вышли новости по швейцарскому франку о том, что его привязывают к евро, валютная пара USD/CHF прошла 700 пунктов против направления недельного тренда, всего за пару часов. Депозит был уничтожен. Но сильные против трендовые движения, это был не единственный недостаток данной системы. В данной статье я хотел бы коснуться проблемы многих прибыльных торговых систем, как отсутствие постоянной динамики роста счета. Как это проявляется?

Допустим, инвестор присмотрелся к прибыльному ПАММ счету  и инвестировал в него свои средства, но динамика счета построена таким образом, что 80% времени он находится в просадках, а 20% в прибыли, получается, что инвестор сделал свой вклад, а наблюдает лишь плавающие убытки каждый день, хватило терпения в итоге увидел прибыль, не хватило терпения, как и было у меня на ПАММ счете, инвесторы просто выводили досрочно свои вложения. Проблема достаточно серьезная, когда Вы в прибыли уже длительный срок, а инвестировать в Вас никто не хочет. Я ранее писал о том, что не нужно подстраиваться под инвестора, что работайте, как работается, главное чтоб прибыль была,  и росли личные средства. Я так говорил, потому что не мог найти решения данной проблемы, а попытки её решить, всегда заканчивались денежными потерями, которые еще раз доказывали, что решить данную проблему в рамках моей системы не получится. Уже более месяца я не публиковал статьи на своем блоге, много уделяя времени поиску и новым разработкам. И могу сказать, что в полной мере данная проблема с динамикой роста депозита, в торговой системе была решена. Примером решение данной проблемы является тот же ПАММ счет, который был открыт моим коллегой по моей торговой системе. В конце марта, когда все ордера по счету были закрыты, мы применили новую концепцию работы, после этого счет начал расти, инвестиции были выведены в плюс, далее были добавлены средства на счет. Теперь осталось лишь приодолеть рубежь в пол года, дабы динамика привлечения капитала повысилась. Так же по данной системе уже ведутся работы по открытию ПАММ счета на акмосе. В течение года будем запускать ПАММ 2 счет с гарантиями в виде личного капитала, для инвесторов.

Сама же система, претерпела вот каких изменений:

1)      Вместо ориентира МА 14 на одном периоде W1, мы стали работать на периодах D1, H4 и Н1.

D1 указывал направление для торговли

H4 возможное начало смены данного направления

Н1 показывал когда Н4 давал ложный сигнал. Т.е. Н1 показывал когда, нужно вернуться в направление по D1.

2)      Были изменены предпочтения в объемах. Теперь мы не вели ложные ордера, до выведения их в б\у за счет работы внутри объема, мы их перекрывали результирующей по тренду, а работу внутри объема осуществляли лишь в момент смены тренда на H4 и до смены тренда на H1, после чего результирующий объем был всегда в направлении тренда D1.

Подводя итог проделанной работы, можно уже с уверенностью сказать, что проблема с динамикой роста депозита устранена, так же снижены просадки и время нахождения в них депозита. Таким образом, торговая система полностью соответствует требованиям инвесторов к ней.

Добавить в закладки!

Я долго ничего не писал, дабы Вы успели опробовать и разобраться во втором варианте торговой системы, которая хоть и имеет  недостаток, привязывает Вас к терминалу, но и имеет преимущество, более высокий процент прибыли. В данной статье я хочу вновь коснуться вопроса СПРЕДА, как элемента нарушающего вероятность любой торговой системы не в Вашу пользу, а так же его прямое влияние на прибыль. Чем Выше спред у брокера, тем больше Вы теряете в прибыли. Так как вместо того, чтобы Вы взяли полноценный профит, Вам приходится еще и отрабатывать комиссию брокера в виде спреда. Не так давно, хоть я и на рынке форекс достаточно длительное время, я узнал о неком сервисе, который подразумевает возврат части спреда, в том же брокере инстафорекс. Так вот при переходе по данной ссылке, ниже по тексту будет написано:

Откройте счет вместе с InstaRebate прямо сейчас!

Нажимаете на активный текст и открываете новый счет, рекомендую ставить без свопов, после открытия счета снова переходите по данной ссылке и заполняете форму регистрации на сайте, после регистрации, Вы будете получать на этот же счет, спустя 24 часа со времени закрытия ордера, 1.5 пункта возврата по спреду. Это отличное предложение, которое снижает Ваши расходы по спреду, но так же у Вас уже снижается перекос вероятности положительного события, при заключении сделок.

НО, я решил пойти дальше. За Вашу регистрацию, и работу по данному счету, я буду получать 1 пункт за каждую закрытую Вами сделку, И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВАМ РАЗ В МЕСЯЦ ЕЩЕ 0.5 ПУНКТА, ЧТО СОСТАВИТ УЖЕ 2 ПУНКТА ОТ СПРЕДА. Практически любая, даже самая тупая торговая система, становиться прибыльной, если в расчете прибыли и совершении сделок, Вы  будете учитывать данный возврат по спреду.

Получить 2 пункта возврата по спреду 

ЕСЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ПИШУТ СЕРВИСНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО СЧЕТ НЕ ПОДХОДИТ.

То почистите у себя куки и пройдите процедуру регистрации заново. Вы просто автоматически регистрируетесь под прошлый партнерский код, который у Вас остался в куки.

 Обращаю Ваше внимание на то, что компания Rebate-вознаграждения не начисляются за сделки с нулевым профитом.

Всех кто воспользовался данной услугой, прошу выслать мне на почтовый ящик – infovirus5@gmail.com

1)      Номер счета

2)      Дату, число, до которого Вы хотели бы получать от меня дополнительно 0.5 пунктов по спреду, а так же куда (реквизиты) высылать Вам деньги.

Я надеюсь, что данное партнерство станет прибыльным в первую очередь для Вас, так как в этом есть прямой мой интерес. Растет Ваш счет, растут и мои доходы, ПОЭТОМУ

Мой второй подарок для Вас, любому своему партнеру, я буду оказывать консультацию по работе на рынке форекс БЕСПЛАТНО, при размере депозита не менее 300$.

Мой Skype – infovirus

В скайп добавляю Вас только в случае, если Вы в приветственном тексте указываете номер счета, который был открыт по партнерской программе возврата спреда.

И третье, самое интересное, мною разработана некая схема, позволяющая благодаря этому самому возврату в 2 пункта, получать еще большую прибыль. Но к сожалению, в данной схеме могут участвовать лишь ограниченное количество трейдеров – 30 человек.

Первые 30 человек изъявившие участвовать в данном проекте, прошу оповестить меня в скайпе об этом.

 Уже набран коллектив по 3-му пункту. Спасибо за активность

Успехов, Нам

Добавить в закладки!

В основной торговой системе ‘’infovirus system’’ решены следующие задачи:

1) Расчет ММ для смены глобального цикла (W1, MN), что позволяет не слить депозит во время кризиса. Данный ММ учитывает максимальный ход валютной пары, далее разбивает его на два под движения верхнее (восходящее) и нижнее (нисходящее). Дабы лотность рабочих сделок была целесообразна для получения прибыли.

2) Данная торговая система учитывает направление тренда и защищает ордера от без откатных движений, так как работа осуществляется постоянно по тренду, а без откатные движения бывают только по тренду.

3) Данная система позволяет трейдеру быть свободным от  постоянного просиживания у монитора.

4) Грамотно продуманная система управления торговыми объемами позволяет выводить в без убыток ордера, значительно отклонившиеся от выбранного нами направления работы.

5) Сетка лимит ордеров выполняет функцию постоянного сближения точек без убытка в работе с повисшими ордерами по обоим направлениям.

Но основная торговая система  ‘’infovirus system’’ имеет и ряд недостатков:

1)      Длительные просадки, до нескольких месяцев. Вы можете в один месяц заработать до 30% прибыли, а потом несколько месяцев находиться в просадке, именно по этой причине и получается такой низкий среднемесячный процент прибыли.

2)      Сложность в управлении большого количества ордеров

3)      Сложность в управлении отдельными сериями ордеров, без потери контроля торговых объемов.

Хочу теперь сообщить с одной стороны хорошую новость, а с другой и плохую. Проблемы, описанные как ряд недостатков, удалось устранить, применив немного иную методику управления капиталом и применив методику точных входов в рынок по тренду. Но как побочное явление вытекло следующее:

1)      Торговые объемы стали жестко привязанными к временному периоду, т.е. когда сигнал на вход получаем на более высоком периоде, необходимо уменьшать торговые объемы и увеличивать размер профита и стоп лосса.

2)      Основной проблемой стало необходимость в периодическом просмотре графика, где-то раз в пол часа, что привязывает вновь трейдера к монитору, не давая свободы.

Результаты торговли стали намного лучше, практически не бывает просадок, и динамика прироста средств по счету стала постоянной, что идеально подходит для работы на ПАММ счетах.

Теперь опишу сам принцип. Вход осуществляется по сигналам перекупленности и перепроданности по осциллятору, у меня стоит RSI 2 периода, в направлении тренда периода большеже через один. Пример, сигнал по RSI 2 перекупленности я получил по периоду М5, смотрю тренд по М30, если сигнал по М5 периоду по RSI 2 периода совпадает с направлением тренда на М30 периоде, я вхожу в рынок. Профит, стоп лосс и объем для валютных пар, имеющих спред минимальный, я использую такой:

1)      Для М5 сигнала 7 пунктов профит, 25 пунктов стоп лосс, объем первой позиции равен 1 лот при депозите в 10 000$ и условии, что при 1 лоте объема 1 пункт = 10$.

Так же в торговой системе используется сетка, но в сетке участвует всего на всего один лимит ордер, который по объему равен первому ордеру. Пример, мы увидели, что свеча на М5 периоде закрылась в зоне перекупленности, а на периоде М30 свеча открыта ниже линии МА 14, что подтверждает сигнал в направлении тренда. Мы открываем ордер на продажу 1 лот (исходим из 10 000$ депозита), ставим стоп лосс равный 25 пунктам, ставим профит равный 7 пунктам и ставим, сел лимит выше цены открытия первого ордера тоже на 7 пунктов, ставим профит по этому ордеру и ставим стоп лосс по второму ордеру, стоп лосс этот будет таким же, как и по первому ордеру, причем всегда. В случае срабатывания сел лимит ордера, мы ставим профит по первому ордеру такой же, как и по второму, ниже на 7 пунктов от цены открытия второго ордера. После того как ордер закрывается профитом или ордера закрываются профитом, удаляем лимитник, если он есть и ждем нового сигнала.

Сейчас я перечислю значения профита, стоп лосса, объема для сигналов по осциллятору на разных периодах исходя из размера депозита в 10 000$ и условия что 1 пункта при 1 лоте равен 10$.

1)      Для М5 , профит 7, расстояние до лимитника 7 пунктов, стоп лосс 25 пунктов, торговый объем 1 лот

2)      Для М15, профит 15, расстояние до лимитника 15 пунктов, стоп лосс 50 пунктов, торговый объем 0.5 лота

3)      Для М30, профит 30, расстояние до лимитника 30 пунктов, стоп лосс 100 пунктов, торговый объем 0.25 лота

Другие временные периоды для сигнала я не использую. Так как слишком много времени уходит на отработку такого сигнала.

В среднем в день получается около 5 – 6 таких сигналов из них 1 – 2 получаются ложные, стоп лоссы у Вас стоят до момента отмены тренда, когда свеча откроется на противоположной стороне от той, по которой Вы открывали ордер. После этого стоп лоссы на ордерах удаляются, и начинается работа по выведению этих ордеров в без убыток.

Выведение ордеров в без убыток осуществляется следующим образом.

После того, как мы получили сигнал, подтверждающий смену тренда (открытие свечи за линией МА 14), то мы делаем следующее. Сразу оговорюсь, данную методику практически не возможно пояснить в письменном виде, попытаюсь сделать это, но практика показала, что люди не понимают до конца, что и как делать. Пример, открыли ордера в сел цена 1.0000 объем 1 лот профит 0.9993, стоп лосс 1.0025, сел лимит выставили по цене 1.0007 объем 1 лот профит 1.0000, стоп лосс 1.0025. Далее лимит ордер сработал, и мы изменили профит, на первом ордере поставив значение  как на втором ордере. После мы не получаем желаемого результата – закрытия ордеров, а получаем сигнал о том, что тренд сменился. На периоде М30 свеча открылась выше МА 14.

Вот теперь самое сложное.  

Смотрим, по какой приблизительно цене мы сейчас откроем в ручную ордер и считаем, сколько от этой цены до точки закрытия сел ордеров пунктов. Далее это количество пунктов делим на 7 (значение профита), получаем значение количества ордеров, которые будут работать по выведению повисших в данном расстоянии. С изменением данного расстояния, подчеркнул я его выше, постоянно перерассчитывается количество ордеров. После того, как мы получили количество ордеров, мы берем суммарный объем по повисшим ордерам, а он равен в этом примере 2 лота делим на полученное количество ордеров, которое будет работать на выведение в б\у повисшей серии. Записываем показания баланса на текущий момент, и после того, как средства станут этим значением, мы закрываем все ордера и начинаем работать заново.

Как далее работать с ордерами.

Пример, у нас повисла серия из двух сел ордеров.

Первый ордер 1 лот по цене 1.0000 с профитом 1.0000

Второй ордер 1 лот  по цене 1.0007 с профитом 1.0000

Стоп лоссы мы уберем, после того как откроем ордер в бай, что является началом выведения серии в б\у. Скажем сейчас цена на графике болтается где-то в пределах 1.0015, мы взяли для расчета цену 1.0020 получили 20 пунктов до закрытия сел ордеров в б\у = 1.0020 – 1.0000 = 20 пунктов. Далее 20 пунктов делим на 7 (значение начального профита для первого ордера в повисшей серии), получаем 20/7 = приблизительно 3 ордера, далее 2 лота делим на 3 = приблизительно 0.7.

Теперь важное правило, объем сделок, работающих в противовес повисшим ордерам в сумме никогда не должен превышать объем повисшей серии ордеров. Поэтому мы поставим значение, например 0.65 для удобства расчета. Таких сделок у нас должно быть 3 (по полученным нами расчетам). Первую ставим по рынку, третью в точке закрытия селов, вторую посредине между первой сделкой и третьей. Так как мы уже знаем количество ордеров и суммарный их объем до закрытия сел ордеров, то мы можем просчитать такую же сетку и для села, от цены открытия сел стопа, который мы сейчас ставим. Расчет ведется, так же как и велся для нахождения неизвестных по первому бай ордеру выше.

Далее самое сложное  ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!!!

На первом ордере, который в бай с рынка ставили, ставим тейк профит и выше профита ставим бай стоп.

1)      Значение профита равно значению разницы в пунктах от цены первого бая до второго или второго до третьего – эти значения одинаковые.

2)      Для бай стопа объем и профит рассчитывается так же как мы делали все для первого бая. Так же после срабатывания бай стопа он же и станет первым баем, и нам нужно знать, сколько в этой отметке будет работать ордеров в бай направлении. Т.е. вновь проводим те же расчеты.

3)      Если срабатывают бай лимит ордера, то мы либо первый ставим в б\у бай и перестраиваем сетку бай лимит ордеров исходя из цены открытия нового первого ордера (которым стал второй после закрытия первого). Либо усредняем второй и первый ордер и в точке б\у выше на спред ставим бай стоп, объемы и профит рассчитывается, как указано в пункте 2)

4)      Если сработали все бай лимиты, мы ставим их в б\у и выставляем, бай стоп выше на спред точки б\у, объемы и профит рассчитывается, как указано в пункте 2)

Если же сработали все бай лимиты и закрылись сел ордера, то сработал сел стоп, который мы находили и ставили ниже точки закрытия селов выше надписи Далее самое сложное  ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!!!

Теперь, после срабатывания села, селами осуществляется такая же работа, как до этого работали с баями. Я понимаю, что данная информация очень сложная, но, увы, проще её описать просто не возможно.

Добавить в закладки!

       Когда я только начинал изучение тематики локов, мне пришла в голову замечательная мысль о том, что если я смогу выходить в без убыток из любой ситуации, то любая торговая система будет прибыльной. Теперь осталось дело за малым создать систему управления торговыми объемами и направлением регулировки данных торговых объемов. Отсюда вытекли следующие проблемы. В работе с локами тоже бывают ложные входы, от которых сможет защитить, как я понял спустя некоторое время, только стоп лосс. Так как используется стоп лосс, необходимо определить периодичность его срабатывания, далее необходимо применить метод уменьшения убытка по стоп лоссу, не уменьшая его величины, т.е. применения локирования для получения на пути к убытку прибыльных пунктов, которые и уменьшат совокупный минус по отрицательному ордеру. В свою очередь это говорит о применении сетки. Теперь разбирая все по полочкам, стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, по тренду цена идет большее количество пунктов, чем против него. Во-вторых, цена находиться более длительное время во флете, нежели в тренде, а это значит, что и здесь тоже, находится огромное количество пунктов. Каким образом, совместить работу по тренду, и работу во флете, как метод частичного решения не точных входов по тренду. Совместим все то о чем я писал и получим систему, которая будет работать исключительно по тренду, используя в работе сетку, лимит ордеров для усреднения не точности входа и смещения точки без убытка на выгодную для нас позицию, в которой используется стоп лосс, как метод страховки, а так же используется методика локирования, которая применяется, когда мы получаем сигнал смены тренда для уже открытых ордеров. Сигнал смены тренда всегда происходит значительно раньше и ближе от цены, по которой выставлен стоп лосс. Если мы обратим внимание, то проблема всех трендовых систем – это ложные пробои тренда, которые мы идентифицируем, как сигнал к смене направления торговли. Чтоб исключить влияние данного фактора, нам необходимо использовать сигнал смены тренда, как работу во флете. Таким образом, мы получаем следующее. У Вас есть ордера, которые Вы открыли исходя из тренда, который Вы идентифицировали, в случае сигнала смены этого тренда, у Вас уже стоит стоп лосс, если смена тренда не оказалась ложной и у Вас так же есть методика локирования, которая выведет в без убыток Ваши ордера, если смена тренда оказалась ложной.

В данной статье я не даю конкретики по данному методу, так как метод в действительности является сложным, да и описать его без практического пояснения на текущей рыночной ситуации, очень сложно.Вот пример работы по данному методу.

Добавить в закладки!

На сегодняшний момент, анализируя работу многих трейдеров, думаю, что следует рассказать именно о том, каким образом научиться торговать. Первое и очень важное, не все смогут на рынке форекс торговать даже по самой классной и супер стабильноприбыльной торговой системе, ввиду склада своего характера. Такие люди будут получать стабильный и прибыльный результат несколько месяцев, может быть даже пол года или год, а потом сольют свой депозит, или инвестиционный капитал, который дадут им в управление. И проблема не в торговой системе, или в рыночной ситуации, проблема конкретно в трейдере, который спустя некоторое время перестал придерживаться четких правил торговой системы. Как иногда говорят, что такие люди занимаются тем, что всю свою сознательную жизнь что-то улучшают, а используют данные улучшения и их изобретения другие люди, так как сам изобретатель никогда не доволен полученным результатом и всегда работает над тем, чтоб данный результат улучшить. Дабы не тратить время зря, а на освоения рынка форекс уйдет не пять минут, а скорее годы, Вам следует заранее понять, способны ли Вы длительное время выполнять одну и туже работу с поставленными жесткими правилами её выполнения. Для понимания, я постараюсь привести аналогию. К примеру, строитель несколько лет работает с таким инструментом как болгарка, я лично знаю огромное количество людей, которым то кусок металла в глаза летел, или диск разрывало, и была весьма высокая вероятность того, что их здоровье пострадает, но есть и такие чье здоровье пострадало. Причиной же всего этого, стало нарушение тех жестких требований, которые им было необходимо выполнять. Тот же защитный диск, не работать с надколотым диском и т.д. Все они знают, что не выполнение этих требований может привести к плачевным последствиям, так вот такие же люди есть и на рынке форекс, которые будут знать, что нарушать правила торговой системы нельзя, но они все равно их нарушат, потому что они и не могут по-другому.

Около трех лет назад я читал одно интервью одного трейдера, который рассказывал, как он боролся со страхом торговли. Кстати данный метод на самом деле не со страхом помогает бороться, а помогает понять все сложности Вашей торговой системы и быть достаточное время в прибыли, такое преимущество позволит Вам к вершинам Вашего мастерства продвигаться постепенно, а не скачкообразно, периодически сливая свои депозиты. Не всем подойдет моя торговая система, которая, как оказалось, для многих не является простой и понятной, многие имеют и свои торговые системы, которые они считают прибыльными, но по не понятным им причинам, система дает спустя некоторое время убытки. Так вот. Уважаемые трейдеры, коллеги, не думайте, что я пытаюсь тут кому-то как-то навредить, или с кого-то содрать денег, путем размещения данной информации. Прислушайтесь к моему совету, потратьте пол года времени или хотя бы три месяца с работой на счете с кредитным плечом 1:10, для страховки Вашего личного капитала и торговыми объемами из расчета, суммарный объем не превышает 1 лота для депозита в 100 000$. Отсюда 1 000$ объем 0.01 лота. Есть компании, которые дают микро лоты, т.е. со 100$ объем 0.01 лота, при стоимости 1 пункта 1 цент. Это не метод заработать, это метод разобраться в личных наработках, дабы найти слабые места и понять, где нужно доработать, чтоб начать получать стабильную прибыль. В другом варианте, зачем она тогда нужна, если сегодня Вы заработали, а завтра все потеряли.

Если у Вас возникают вопросы, то Вы можете задать мне их посредством обратной связи на блоге.

Желаю всем успехов. Главное не заниматься самообманом.

Добавить в закладки!

Совсем недавно, у меня состоялся разговор с несколькими инвесторами, которые хотели инвестировать средства в мой портфель торговых систем. Одно дело инвестировать в ожидании чего-то, а другое иметь целый план, а точней стратегию развития. Большинство инвесторов, об этом почему-то не задумываются, хотя инвестирование – это отдельный аспект, который требует как планирования, так и определенных знаний. В данной статье я хочу обратить внимание на важность планирования своей инвестиционной деятельности. Для начала инвесторов следует разделить на три категории.

1)      Инвесторы с крупными капиталами – от 100 000$. Для них более важным является получение дивидендов с инвестируемой суммы денежных средств, которые бы опережали процент по инфляции. Для них скорей важно сохранить капитал, его стоимость, чем увеличить его. Ведь именно крупные суммы уязвимы для инфляции. Инвесторы данной категории инвестируют практически всегда сразу всю сумму, но требуют от управляющего трейдера определенных ограничений в его работе, т.е. они могут прекратить работу трейдера в случае если просадка достигнет оговоренного заранее значения, либо такого рода инвесторы требуют от трейдера материальных гарантий. Например, в залог закладывается недвижимость трейдера, для этого заключается соглашение между трейдером и инвестором, которое заверяет нотариус. И тут удивляться нечему, речь идет, как и о крупных деньгах, так и о солидных прибылях.

2)      Инвесторы со средним капиталом –  от 10 000$ до 100 000$. Отличия от первой категории незначительны. В основном это желание инвестора не только получать свои дивиденды от инвестиции, но и увеличивать её размеры путем применения реинвестирования, полного или частичного. Данный вид инвесторов интересует как рост их инвестиционного капитала, так и защита от инфляции.

3)      Инвесторы с малыми капиталами – до 10 000$. Данный вид инвесторов практически никогда не задумывается об инфляции, целью для них является увеличение их инвестиционного капитала.

Данный вид инвесторов мы и рассмотрим, в своем большинстве именно они и встречаются на рынке форекс. Для данной категории инвесторов есть, как я вижу оптимальная стратегии развития.

1)      Долгосрочная консервативная работа с постоянным, периодическим до вложением средств, которое и будет гарантировать постепенное увеличение инвестиционного капитала.

А) Ежемесячные взносы на протяжении установленного срока (скажем 5 лет).

Б) Доля процента от ежемесячной прибыли, который остается на реинвестицию.

В) Период расчета и до вложений, раз в месяц, квартал, полугодие.

Г) Конечный результат. Это или получение какого-то ежемесячного дохода, или получение какой-то конечной суммы. После чего данный проект заканчивается.

Рынок форекс не вечен и как я это вижу, любой проект должен иметь свою конечную цель, если цели нет, то реализация проекта в полной мере не возможна. Четкое виденье того, как действовать, позволяет получить положительный результат в будущем. Прибыльность от инвестора не зависит. И поэтому является бестолковым занятием постоянный контроль трейдера и капанье ему на мозги, вместо этого лучше подумайте, как управлять тем капиталом, который Вы уже имеете.

Лично я сторонник консервативной работы на рынке форекс, той, которая способна давать стабильную прибыль годы, без потери депозита. Вы только представьте, на что идет большинство инвесторов, инвестируя средства в агрессивных трейдеров. Они почему–то думают, что трейдер зарабатывающий большие проценты, будет так зарабатывать и после их инвестиции, да еще и не сольет депозит. А итог следующий, сколько бы Вы не инвестировали средств в такого трейдера, какая бы не была у Вас грамотная инвестиционная стратегия в итоге Вы все равно будете у разбитого корыта. Нет смысла в постоянном увеличении капитала, если он все равно будет потерян. Хоть миллион процентов заработайте прибыли в цифрах, пока деньги не у Вас в кармане, а на счете трейдера, это пока не прибыль. Поэтому важным является введение в расчет периодичности вывода средств со счета. Иными словами фиксации прибыли.

Возможно, я что-то упустил в данной статье. Задавайте вопросы, я  с удовольствием на них отвечу.

Добавить в закладки!