Технический анализ фондового рынка: SP500, NASDAQ, РТС, MU на 20 ноября

   В своих обзорах по техническому анализу фондового рынка я буду рассматривать в обязательном порядке индексы S&P500, NASDAQ, российский RTS и акции компаний, которые вы просите меня рассмотреть в комментариях. Фондовый рынок, это трендовый рынок, поэтому заниматься внутри дневной работой мы не будем. Рассматривать буду три временных периода графиков: месяц, неделя, день.

   S&P500 – это индекс включающий в себя акции 500 крупнейших компаний США по уровню капитализации. Компании для включения в индекс определяются рейтинговым агентством «Standard & Poor’s». Данный индекс, как и индекс NASDAQ являются флагманами американского фондового рынка и не только, так как сам американский рынок оказывает значительно влияние на все остальные фондовые рынки мира.

  По MN, W1 и D1 периоду мы имеем устойчивый рост, но я лично не являюсь приверженцем того, чтобы прыгать в уходящий вагон, поэтому не рассматривал бы покупку индекса по текущим ценам. В данном случае индекс стоит рассматривать, как индикатор уверенности участников фондового рынка США при выборе акций компаний для покупки. Покупать же стоит всегда на низах рынка, т.е. видим индекс показывает уверенную динамику роста, ищем акции компаний, которые дают сигналы на покупку при снижении.

   NASDAQ – это одноименный индекс включающий в себя все компании торгующие на бирже «NASDAQ». На данной бирже торгуются акции высокотехнологических компаний.

   Индекс показывает уверенный рост на MN периоде, но, возможно, это импульс. Импульс часто является предвестником разворота рынка, т.е. это ускорение отдачи прибыли рынком, после чего рынок сглаживает данный эффект обратным движением или переходом в длительное боковое движение. Но на графике W1 текущая недельная свеча пробивает локальный максимум, я отметил на рисунке данную ситуацию эллипсом. Т.е. если рынок эту неделю закрывается пробитием максимума, открывает следующую неделю выше данного уровня, но закрывает следующую ниже, рисуя ложный пробой, данный сигнал будет для нас сильным подспорьем для продажи. Чтобы усилить эффект, можно найти компанию, которая показывала длительный рост без коррекций, и которая на своей вершине рисует сигнал к развороту на продажу. Период D1 в данной ситуации уже пробил этот максимум за счет ценового скачка на открытии следующей свечи после пробоя, её цена открытия выше предыдущей цены закрытия, что образовало ценовой разрыв. По D1 входить в данной ситуации на продажу, даже при формировании ложного пробоя я не рекомендую, так как остальные периоды не готовы к развороту.

   Российский индекс РТС – это индикатор российского фондового рынка. Так как Россия относится к развивающимся странам в данный индекс включены не только гиганты по уровню капитализации, но также быстро развивающиеся компании и компании акции которых имеют высокую ликвидность.

   На двух периодах MN и W1 является возможным синхронное появление сигнала ложного пробоя, слома тенденции роста, что может послужить достаточно сильным сигналом для снижения рынка. На текущий момент рынок находится в своей верхней части, поэтому позиции на покупку не рассматриваю. Ждем снижения и только после этого входим в рынок. Те, кто думают, что возможно придется ждать месяцы, в чем-то будут правы, но никто вас не ограничивает в перечне тех инструментов, на которых можно зарабатывать прибыль, пока вы ожидаете входа по индексу.

   Сегодня просили посмотреть график компании «Micron Technology Inc.». Сделал картинку, но могу сказать период D1 вообще ни о чем не говорит, сплошные ценовые разрывы, такое крайне сложно анализировать и рынок вяло реагирует на структуры, нарисованные такими графиками, поэтому опишу неделю и месяц. Очень похоже на опережение сигнала по MN периоду на продажу, так как неделя, судя по всему, даст сигнал уже в этот понедельник. Поэтому считаю вполне реальным встать в позицию шорт в случае, если NASDAQ пробьет на неделе структуру вверх, чтобы иметь возможность глобально развернуть рынок вниз на следующей неделе, а также появления сигнала пробоя вниз на неделе по «Micron Technology Inc.».

   На сегодня по фонде всё, пишите свои пожелания и предложения в комментариях. Пойду записывать видео. Вечером выйдет так же видео обзор по техническому анализу валютного рынка. Всем удачных торгов!